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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,500 |
| Erstes Kupondatum | 16.05.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.11.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 16.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 16.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | ICTSI Treasury B.V. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.11.2021 |
| Fälligkeit | 16.11.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 16.08.2031 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 16.11.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ICTSI TREAS. 21/31 |
| ISIN | XS2407048623 |
| WKN | A3KYXT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.11.2031 |
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Über die ICTSI Treasury BV Anleihe (A3KYXT)
Die ICTSI Treasury BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KYXT bzw. der ISIN XS2407048623. Die Anleihe wurde am 16.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.11.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.11.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der ICTSI Treasury BV-Anleihe (A3KYXT) beträgt 3,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.11.2025 statt.