Providus CLO VII DAC-Anleihe: 3,346% bis 15.07.2038

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WKN A3L095

ISIN XS2850612453

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	3,346
Erstes Kupondatum	15.10.2024
Letztes Kupondatum	14.07.2038
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	15.01.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	15.07.2024

Emissionsdaten

Emittent	Providus CLO VII DAC
Emissionsvolumen*	248.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	15.07.2024
Fälligkeit	15.07.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

Name	PROVIDUS VII 24/38 FLR AR
ISIN	XS2850612453
WKN	A3L095
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	15.07.2038

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Über die Providus CLO VII DAC Anleihe (A3L095)

Die Providus CLO VII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L095 bzw. der ISIN XS2850612453. Die Anleihe wurde am 15.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 248,00 Mio.. Der Kupon der Providus CLO VII DAC-Anleihe (A3L095) beträgt 3,346%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.