Puerto Rico Parametric Re-Anleihe bis 07.06.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 01.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 06.06.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 01.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 20.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Puerto Rico Parametric Re Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 85.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.06.2024 |
| Fälligkeit | 07.06.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | PUERT.RIC.P. 24/27 FLR |
| ISIN | US74528TAA25 |
| WKN | A3L0JC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.06.2027 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Puerto Rico Parametric Re Anleihe (A3L0JC)
Die Puerto Rico Parametric Re-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L0JC bzw. der ISIN US74528TAA25. Die Anleihe wurde am 20.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.06.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 85,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.05.2026 statt.