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TVL Finance-Anleihe: 5,885% bis 01.07.2030
TVL Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.125 US Tr Bds 44 | US912810RH32 | 16 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 15 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 9 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 8 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,885 |
| Rendite in %* | 11,651 |
| Stückzinsen | 1,439 |
| Duration in Jahren | 1,824 |
| Modified Duration | 1,634 |
| Fälligkeit | 01.07.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.06.2026: 82,33
Kupondaten
| Kupon in % | 5,885 |
| Erstes Kupondatum | 30.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 30.06.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | TVL Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.06.2024 |
| Fälligkeit | 01.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie am 30.6.2025 zu 100% |
| Kündigungsoption am | 27.06.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | TVL FIN. 24/30 FLR REGS |
| ISIN | XS2845183495 |
| WKN | A3L0N3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.07.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 11,6507 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 82,329 vom 29.06.2026
Börsenübersicht TVL Finance-Anleihe: 5,885% bis 01.07.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 83,21 % | 82,12 % | +1,33 | |
| Frankfurt | 82,81 % | 82,06 % | +0,91 | |
| Lang & Schwarz | 83,76 % | 83,76 % | ±0,00 | |
| Quotrix | 82,96 % | 82,77 % | +0,23 | |
| Stuttgart | 83,01 % | 82,33 % | +0,82 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| 000000 | 10,8287 | 15.631% |
| William John HV | 11,2389 | 14.000% |
| William John HV | 11,9126 | 14.000% |
| Metro Bank | 11,2325 | 13.875% |
| Cornish Metals | 12,6234 | 13.500% |
Über die TVL Finance Anleihe (A3L0N3)
Die TVL Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L0N3 bzw. der ISIN XS2845183495. Die Anleihe wurde am 27.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.06.2024. Der Kupon der TVL Finance-Anleihe (A3L0N3) beträgt 5,885%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 82,955 ergibt sich somit eine Rendite von 11,6507%. Das zuletzt am 10.06.2026 17:56:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet 55 - LGD4.