UGI-Anleihe: 5,000% bis 01.06.2028
UGI Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 6.5 Rom 45 MTN | XS3200176298 | 17 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 17 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 16 | Buy |
| 4 E.ON 40 EMTN | XS2978482169 | 16 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,000 |
| Rendite in %* | 0,000 |
| Stückzinsen | 1,346 |
| Duration in Jahren | 1,494 |
| Modified Duration | 1,494 |
| Fälligkeit | 01.06.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.03.2026: 140,65
Kupondaten
| Kupon in % | 5,000 |
| Erstes Kupondatum | 01.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 31.05.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | UGI Corp. |
| Emissionsvolumen* | 700.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.06.2024 |
| Fälligkeit | 01.06.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | UGI 25/28 CV |
| ISIN | US902681AB18 |
| WKN | A3L0QY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Umtauschanleihe/Exchangeable
Wandelanleihen (Ausland)
Exchangeable Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.06.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,0000 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 140,650 vom 09.03.2026
UGI Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 141,04 | 141,89 | 16:32:58 |
| Clean | 139,69 | 140,54 | 16:32:58 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute UGI Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.090,50 € noch 115,81 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 12.206,31 €.
Börsenübersicht UGI-Anleihe: 5,000% bis 01.06.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 139,89 % | 140,65 % | -0,54 |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| NCO Invest | - | 20.000% |
| NCO Invest | - | 20.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | -0,0001 | 18.056% |
| Sanofi | -0,0001 | 15.973% |
| Bertelsmann SE & KGaA | 0,0001 | 15.000% |
Über die UGI Anleihe (A3L0QY)
Die UGI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L0QY bzw. der ISIN US902681AB18. Die Anleihe wurde am 11.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der UGI-Anleihe (A3L0QY) beträgt 5,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 139,89 ergibt sich somit eine Rendite von 0%.