Oneok [New]-Anleihe: 4,750% bis 15.10.2031
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 28 | Buy |
| 3.4 BRD 47 Anl -S | DE000BU2T000 | 12 | Buy |
| 2.2 BRD 27 Anl | DE000BU22080 | 12 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 12 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,750 |
| Rendite in %* | 4,818 |
| Stückzinsen | 0,013 |
| Duration in Jahren | 4,525 |
| Modified Duration | 4,317 |
| Fälligkeit | 15.10.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.04.2026: 99,68
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Oneok Inc. [New] |
| Emissionsvolumen* | 1.250.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.09.2024 |
| Fälligkeit | 15.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.8.2031 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 24.09.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Zwangsrückzahlung zu 101%, falls der Erwerb der EnLink durch die Oneok Inc. bis zum 28.8.2025 nicht vollendet ist. |
| Sonderkündigungsoption am | 24.09.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 101,0000 |
Stammdaten
| Name | ONEOK 24/31 |
| ISIN | US682680CD39 |
| WKN | A3L2FG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8176 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,680 vom 16.04.2026
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Oneok [New]-Anleihe: 4,750% bis 15.10.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,89 % | 100,03 % | -0,13 | |
| Düsseldorf | 99,70 % | 99,70 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 99,86 % | 99,77 % | +0,09 | |
| gettex | 99,81 % | 99,68 % | +0,13 | |
| München | 99,70 % | 99,63 % | +0,07 | |
| Quotrix | 99,56 % | 99,63 % | -0,08 | |
| Stuttgart | 99,71 % | 99,83 % | -0,12 | |
| ZKB | 99,50 % | 99,55 % | -0,05 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Oneok New
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EC0M | 01.09.2030 | 6.500% | - |
| A3LL3W | 01.11.2030 | 5.800% | 4,702% |
| A4EFD0 | 15.10.2032 | 4.950% | 4,962% |
| A3LBLL | 15.11.2032 | 6.100% | 5,054% |
| A3LL3X | 01.09.2033 | 6.050% | 5,123% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,2100 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,9253 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,6153 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 5,5466 | 11.500% |
Profil
Über die Oneok New Anleihe (A3L2FG)
Die Oneok New-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L2FG bzw. der ISIN US682680CD39. Die Anleihe wurde am 24.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.09.2024. Der Kupon der Oneok New-Anleihe (A3L2FG) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,86 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8176%.