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Sona Fios CLO III DAC-Anleihe: 4,435% bis 20.04.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,435 |
| Erstes Kupondatum | 22.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.04.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sona Fios CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | 50.400.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.09.2024 |
| Fälligkeit | 20.04.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | SON.FIOS III 24/37 FLR B |
| ISIN | XS2871502295 |
| WKN | A3L2LQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.04.2037 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Sona Fios CLO III DAC Anleihe (A3L2LQ)
Die Sona Fios CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L2LQ bzw. der ISIN XS2871502295. Die Anleihe wurde am 20.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,40 Mio.. Der Kupon der Sona Fios CLO III DAC-Anleihe (A3L2LQ) beträgt 4,435%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2026 statt.
