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Jazz Investments I-Anleihe: 3,125% bis 15.09.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,125 |
| Erstes Kupondatum | 15.03.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.09.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 06.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jazz Investments I Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 06.09.2024 |
| Fälligkeit | 15.09.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 20.9.2027 wg. Abhängigkeit von der Kurshöhe der Shares jederzeit zu 100% (20 Tage 130% des Umtauschpreises) |
| Sonderkündigungsoption am | 06.09.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | JAZZ INVTS I 24/30CV 144A |
| ISIN | US472145AG66 |
| WKN | A3L3FM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Umtauschanleihe/Exchangeable
Wandelanleihen (Ausland)
Exchangeable Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.09.2030 |
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Über die Jazz Investments I Anleihe (A3L3FM)
Die Jazz Investments I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L3FM bzw. der ISIN US472145AG66. Die Anleihe wurde am 06.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Der Kupon der Jazz Investments I-Anleihe (A3L3FM) beträgt 3,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2026 statt.
