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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,666 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 06.01.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | North Westerly IX ESG CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 13.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 06.01.2025 |
| Fälligkeit | 15.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | NORTH WES.IX 24/38 FLR F |
| ISIN | XS2929933823 |
| WKN | A3L5MW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die North Westerly IX ESG CLO DAC Anleihe (A3L5MW)
Die North Westerly IX ESG CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5MW bzw. der ISIN XS2929933823. Die Anleihe wurde am 06.01.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 13,00 Mio.. Der Kupon der North Westerly IX ESG CLO DAC-Anleihe (A3L5MW) beträgt 10,666%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.