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OCPE CLO 2023-7 DAC-Anleihe: 5,073% bis 25.04.2036

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WKN A3L6LB

ISIN XS2665463431

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,073
Erstes Kupondatum25.04.2024
Letztes Kupondatum24.04.2036
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin25.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab28.09.2023

Emissionsdaten

EmittentOCPE CLO 2023-7 DAC
Emissionsvolumen*35.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum28.09.2023
Fälligkeit25.04.2036

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie ab 28.03.2025 15% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes
Sonderkündigungsoption am28.09.2023
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameOCPE C.23-7 23/36 FLR B
ISINXS2665463431
WKNA3L6LB
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis25.04.2036
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Profil

Über die OCPE CLO 2023-7 DAC Anleihe (A3L6LB)

Die OCPE CLO 2023-7 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L6LB bzw. der ISIN XS2665463431. Die Anleihe wurde am 28.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 35,00 Mio.. Der Kupon der OCPE CLO 2023-7 DAC-Anleihe (A3L6LB) beträgt 5,073%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.