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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 25.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 24.01.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.12.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Apex Credit CLO 2019-II |
| Emissionsvolumen* | 47.250.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.12.2024 |
| Fälligkeit | 25.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | APEX 19-II/L 24/38 FLR |
| ISIN | USG0477HAQ23 |
| WKN | A3L7PC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.01.2038 |
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Über die Apex Credit CLO 2019-II Anleihe (A3L7PC)
Die Apex Credit CLO 2019-II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L7PC bzw. der ISIN USG0477HAQ23. Die Anleihe wurde am 27.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 47,25 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.