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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,748 |
| Erstes Kupondatum | 25.07.2023 |
| Letztes Kupondatum | 24.01.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.01.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hayfin Emerald CLO XI DAC |
| Emissionsvolumen* | 26.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 25.01.2023 |
| Fälligkeit | 25.01.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | HAYFIN EM.XI 23/36 D FLR |
| ISIN | XS2543292077 |
| WKN | A3LBT2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.01.2036 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Hayfin Emerald CLO XI DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L2F8 | 25.10.2038 | 5.589% | - |
Profil
Über die Hayfin Emerald CLO XI DAC Anleihe (A3LBT2)
Die Hayfin Emerald CLO XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LBT2 bzw. der ISIN XS2543292077. Die Anleihe wurde am 25.01.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,80 Mio.. Der Kupon der Hayfin Emerald CLO XI DAC-Anleihe (A3LBT2) beträgt 9,748%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.