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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 01.04.2019 |
| Letztes Kupondatum | 29.09.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 01.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.12.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | TruPS Financials Note Securitization 2018-2 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 29.800.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.12.2018 |
| Fälligkeit | 30.09.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 30.12.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | TRUPS 18-2 18/39 B FLR |
| ISIN | US87268AAA97 |
| WKN | A3LCET |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.09.2039 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die TruPS Financials Note Securitization 2018-2 Anleihe (A3LCET)
Die TruPS Financials Note Securitization 2018-2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LCET bzw. der ISIN US87268AAA97. Die Anleihe wurde am 20.12.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.09.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 29,80 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.12.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.04.2026 statt.