Fingal Securities RMBS DAC-Anleihe: 5,218% bis 28.07.2055
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,218 |
| Erstes Kupondatum | 28.07.2020 |
| Letztes Kupondatum | 27.07.2055 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.05.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fingal Securities RMBS DAC |
| Emissionsvolumen* | 11.160.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.05.2020 |
| Fälligkeit | 28.07.2055 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 28.04.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 22.05.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FINGAL SEC. 20/55 FLR D |
| ISIN | XS2161926725 |
| WKN | A3LDE7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.07.2055 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Fingal Securities RMBS DAC Anleihe (A3LDE7)
Die Fingal Securities RMBS DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LDE7 bzw. der ISIN XS2161926725. Die Anleihe wurde am 22.05.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.07.2055. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 11,16 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.04.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Fingal Securities RMBS DAC-Anleihe (A3LDE7) beträgt 5,218%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.04.2026 statt.