Penta CLO 14 DAC-Anleihe: 5,535% bis 15.04.2036
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EKB
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,535 |
| Erstes Kupondatum | 16.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.03.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Penta CLO 14 DAC |
| Emissionsvolumen* | 147.250.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.03.2023 |
| Fälligkeit | 15.04.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 15.09.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | PENTA CLO 14 23/36 FLR A |
| ISIN | XS2580301336 |
| WKN | A3LDTH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2036 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Penta CLO 14 DAC-Anleihe: 5,535% bis 15.04.2036
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 100,00 % |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Penta CLO 14 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L3MH | 20.10.2037 | 8.383% | - |
| A4EHEA | 20.10.2037 | 5.383% | - |
| A3L3HU | 20.10.2037 | - | - |
Profil
Über die Penta CLO 14 DAC Anleihe (A3LDTH)
Die Penta CLO 14 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LDTH bzw. der ISIN XS2580301336. Die Anleihe wurde am 08.03.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 147,25 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.09.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Penta CLO 14 DAC-Anleihe (A3LDTH) beträgt 5,535%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.04.2026 statt.