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Vitality Re XIV-Anleihe bis 05.01.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 03.04.2023 |
| Letztes Kupondatum | 04.01.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 03.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 31.01.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Vitality Re XIV Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 140.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 31.01.2023 |
| Fälligkeit | 05.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | VITAL.RE XIV 23/27 FLR A |
| ISIN | US92851QAA76 |
| WKN | A3LDUG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.01.2027 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Vitality Re XIV Anleihe (A3LDUG)
Die Vitality Re XIV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LDUG bzw. der ISIN US92851QAA76. Die Anleihe wurde am 31.01.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 140,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.10.2026 statt.