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Charter Mortgage Funding 2018-1-Anleihe: 5,690% bis 14.06.2055
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,690 |
| Erstes Kupondatum | 12.09.2018 |
| Letztes Kupondatum | 13.06.2055 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 12.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.06.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Charter Mortgage Funding 2018-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 7.150.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 08.06.2018 |
| Fälligkeit | 14.06.2055 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 12.03.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 10% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 08.06.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CHAR. MRTG. 18/55 FLR B |
| ISIN | XS1821502744 |
| WKN | A3LE55 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.06.2055 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Charter Mortgage Funding 2018-1 Anleihe (A3LE55)
Die Charter Mortgage Funding 2018-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LE55 bzw. der ISIN XS1821502744. Die Anleihe wurde am 08.06.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.06.2055. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 7,15 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.03.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Charter Mortgage Funding 2018-1-Anleihe (A3LE55) beträgt 5,690%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.09.2026 statt.
