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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 16.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.03.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bosphorus CLO VIII DAC |
| Emissionsdatum | 29.03.2023 |
| Fälligkeit | 15.04.2037 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Sowie ab 29.3.2025 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-Up Call zu 100% jeweils mit 10 Bankarbeitstagen Frist |
| Sonderkündigungsoption am | 16.10.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BOSPH.C.VIII 23/37 FLR F |
| ISIN | XS2583332502 |
| WKN | A3LG68 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2037 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Bosphorus CLO VIII DAC Anleihe (A3LG68)
Die Bosphorus CLO VIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LG68 bzw. der ISIN XS2583332502. Die Anleihe wurde am 29.03.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2037. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.07.2025 statt.