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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2038 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.07.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cross Ocean Bosphorus CLO VIII DAC |
| Emissionsvolumen* | 14.900.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.07.2025 |
| Fälligkeit | 15.07.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 15.10.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | C.O.BOSPHOR. 25/38 FLR E |
| ISIN | XS3097974268 |
| WKN | A4EEJ1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2038 |
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Analyse und Rating
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Über die Cross Ocean Bosphorus CLO VIII DAC Anleihe (A4EEJ1)
Die Cross Ocean Bosphorus CLO VIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EEJ1 bzw. der ISIN XS3097974268. Die Anleihe wurde am 15.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 14,90 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.