Werbung
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 19.04.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | KKR CLO 31 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 55.550.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.03.2021 |
| Fälligkeit | 20.04.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Sonderkündigungsmöglichkeit, wie in den Emissionsbedingungen näher beschrieben. |
| Sonderkündigungsoption am | 20.04.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | KKR CLO 31 19/34 FLR SUB |
| ISIN | US48254MAC73 |
| WKN | A3LH1J |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.04.2034 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Profil
Über die KKR CLO 31 Anleihe (A3LH1J)
Die KKR CLO 31-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LH1J bzw. der ISIN US48254MAC73. Die Anleihe wurde am 26.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 55,55 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.