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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,200 |
| Erstes Kupondatum | 30.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 29.06.2033 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 30.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Luso International Banking Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.06.2023 |
| Fälligkeit | 30.06.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 30.06.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 30.06.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | LUSO INTL BKG 23/33 FLR |
| ISIN | XS2639510341 |
| WKN | A3LKMU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Bonds
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Macao |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.06.2033 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LRV0 | 29.05.2034 | 7.500% | - |
Profil
Über die Luso International Banking Anleihe (A3LKMU)
Die Luso International Banking-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LKMU bzw. der ISIN XS2639510341. Die Anleihe wurde am 30.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.06.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.06.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Luso International Banking-Anleihe (A3LKMU) beträgt 7,200%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.12.2025 statt.