Warwick Capital CLO I-Anleihe bis 20.10.2036

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WKN A3LMD2

ISIN USG9535XAA30

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum	22.04.2024
Letztes Kupondatum	19.10.2036
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	22.01.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	27.09.2023

Emissionsdaten

Emittent	Warwick Capital CLO I Ltd.
Emissionsvolumen*	12.000.000
Emissionswährung	USD
Emissionsdatum	27.09.2023
Fälligkeit	20.10.2036

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

Name	WARW.CAP.C.I 23/36 FLR E
ISIN	USG9535XAA30
WKN	A3LMD2
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Jersey
Stückelung	1
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	20.10.2036

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die Warwick Capital CLO I Anleihe (A3LMD2)

Die Warwick Capital CLO I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LMD2 bzw. der ISIN USG9535XAA30. Die Anleihe wurde am 27.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.01.2026 statt.