Warwick Capital CLO I-Anleihe bis 20.10.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 22.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Warwick Capital CLO I Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 12.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.09.2023 |
| Fälligkeit | 20.10.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | WARW.CAP.C.I 23/36 FLR E |
| ISIN | USG9535XAA30 |
| WKN | A3LMD2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2036 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Warwick Capital CLO I Anleihe (A3LMD2)
Die Warwick Capital CLO I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LMD2 bzw. der ISIN USG9535XAA30. Die Anleihe wurde am 27.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.01.2027 statt.