Venture 47 CLO-Anleihe bis 21.04.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.07.2023 |
| Letztes Kupondatum | 20.04.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.03.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Venture 47 CLO Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 14.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.03.2023 |
| Fälligkeit | 21.04.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | VENTURE 47 23/36 FLR E |
| ISIN | US92330QAA85 |
| WKN | A3LN3R |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.04.2036 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Venture 47 CLO Anleihe (A3LN3R)
Die Venture 47 CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LN3R bzw. der ISIN US92330QAA85. Die Anleihe wurde am 28.03.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.04.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 14,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2026 statt.