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Bryant Park Funding 2023-21-Anleihe bis 20.10.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 18.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.10.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bryant Park Funding 2023-21 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 13.200.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 05.10.2023 |
| Fälligkeit | 20.10.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 05.10.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BRYANT PARK 23/36 FLR E |
| ISIN | US11766BAA44 |
| WKN | A3LPM5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2036 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Bryant Park Funding 2023-21 Anleihe (A3LPM5)
Die Bryant Park Funding 2023-21-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LPM5 bzw. der ISIN US11766BAA44. Die Anleihe wurde am 05.10.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 13,20 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.10.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2026 statt.