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OZLM Funding II-Anleihe bis 30.07.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 30.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 29.07.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.08.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | OZLM Funding II |
| Emissionsvolumen* | 32.400.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.08.2018 |
| Fälligkeit | 30.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | OZLM FDG II 18/31 B-R2 |
| ISIN | US67108BBC81 |
| WKN | A3LRF8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.07.2031 |
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Über die OZLM Funding II Anleihe (A3LRF8)
Die OZLM Funding II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRF8 bzw. der ISIN US67108BBC81. Die Anleihe wurde am 29.08.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 32,40 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.10.2026 statt.
