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BBAM US CLO II/BBAM US CLO II LLC-Anleihe bis 15.10.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2038 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.04.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | BBAM US CLO II Ltd./BBAM US CLO II LLC |
| Emissionsvolumen* | 53.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.04.2024 |
| Fälligkeit | 15.10.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BBAM US II/ 24/38 FLR A-2 |
| ISIN | US054984AA70 |
| WKN | A3LRFC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die BBAM US CLO II-BBAM US CLO II LLC Anleihe (A3LRFC)
Die BBAM US CLO II-BBAM US CLO II LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRFC bzw. der ISIN US054984AA70. Die Anleihe wurde am 15.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 53,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
