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Marriott Vacations Worldwide-Anleihe: 3,250% bis 15.12.2027
Marriott Vacations Worldwide Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 8.75 Par27Obl PIK-S | DE000A2GSB86 | 15 | Buy |
| 15 Bertelsmann G | DE0005229942 | 13 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 10 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 10 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,250 |
| Rendite in %* | 4,283 |
| Stückzinsen | 0,755 |
| Duration in Jahren | 0,758 |
| Modified Duration | 0,727 |
| Fälligkeit | 15.12.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 08.09.2026: 98,75
Kupondaten
| Kupon in % | 3,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 08.12.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Marriott Vacations Worldwide Corp. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.12.2022 |
| Fälligkeit | 15.12.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Abhängig von Kurshöhe der Aktien jederzeit |
| ...Hinweis | (20 Tage; 130% des Wandelpreises) bis 4.11.2027 |
| Sonderkündigungsoption am | 20.12.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MRT.VAC.WLD. 23/27 CV |
| ISIN | US57164YAF43 |
| WKN | A3LSMU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Wandelanleihe/Convertible
Wandelanleihen (Ausland)
Registered Convertible Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,2834 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,750 vom 08.09.2026
Börsenübersicht Marriott Vacations Worldwide-Anleihe: 3,250% bis 15.12.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 98,76 % | 98,75 % | +0,01 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| European Investment Bank EIB | 4,2320 | 17.500% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,1084 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 4,1486 | 11.500% |
Über die Marriott Vacations Worldwide Anleihe (A3LSMU)
Die Marriott Vacations Worldwide-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LSMU bzw. der ISIN US57164YAF43. Die Anleihe wurde am 08.12.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Marriott Vacations Worldwide-Anleihe (A3LSMU) beträgt 3,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,75 ergibt sich somit eine Rendite von 4,2834%.
