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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 30.09.2046 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung vorschüssig (Abzinsung bei Kauf) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 01.02.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Alameda Corridor Transportation Authority |
| Emissionsvolumen* | 24.270.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 06.02.2024 |
| Fälligkeit | 01.10.2046 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 01.10.2034 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 48,07 |
Stammdaten
| Name | ALAM.C.TR.A. 24/46 ZO |
| ISIN | US010869LR47 |
| WKN | A3LT11 |
| Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Municipal Bonds
|
| Emittentengruppe | Ausländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung" |
| Land | USA |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Long-Term Original Issue Discount - OID von auf- oder abgezinsten US-Bonds mit einer Laufzeit von mehr als 183 Tagen. Der Zinsertrag ist einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig bei Verkauf bzw. Fälligkeit. Umgehung der US-Quellensteuerpflicht durch kurzfristige Veräusserung vor Fälligkeit wird als Missbrauch angesehen |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.10.2046 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Alameda Corridor Transportation Authority Anleihe (A3LT11)
Die Alameda Corridor Transportation Authority-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LT11 bzw. der ISIN US010869LR47. Die Anleihe wurde am 06.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.10.2046. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,27 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.10.2034. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 48,072.