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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Zais CLO 16 Ltd./Zais CLO 16 LLC |
| Emissionsvolumen* | 145.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.10.2021 |
| Fälligkeit | 20.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.10.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ZAIS CLO 16 21/34 FLR |
| ISIN | US98875JAS33 |
| WKN | A3LTVR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Zais CLO 16-Zais CLO 16 LLC Anleihe (A3LTVR)
Die Zais CLO 16-Zais CLO 16 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTVR bzw. der ISIN US98875JAS33. Die Anleihe wurde am 27.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 145,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.10.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2026 statt.