Thames Water Utilities Finance-Anleihe: 7,125% bis 30.04.2033

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WKN A3LTWZ

ISIN XS2755443020


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Thames Water Utilities Finance Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.5 NESF 38 Bds XS3185374884 14 Buy
15 Bertelsmann G DE0005229942 9 Buy
SVWB 30 Nts -S DE000A4DFGZ7 8 Buy
7.5 Deut Rohst 28 DE000A3510K1 6 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 5 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 7,125
Rendite in %* 13,879
Stückzinsen 3,045
Duration in Jahren 5,129
Modified Duration 4,504
Fälligkeit 30.04.2033
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.10.2025: 69,51

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %7,125
Erstes Kupondatum30.04.2025
Letztes Kupondatum29.04.2033
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin30.04.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab30.01.2024

Emissionsdaten

EmittentThames Water Utilities Finance PLC
Emissionsvolumen*275.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum30.01.2024
Fälligkeit30.04.2033

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 30.1.2031 jederzeit zu 100% mit 30 Tagen Frist
Kündigungsoption am30.01.2024

Stammdaten

NameTHAMES WATER 24/33 MTN
ISINXS2755443020
WKNA3LTWZ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis30.04.2033

Rendite

Auf Verfall13,8794

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 69,510 vom 03.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Thames Water Utilities Finance Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 75,28 77,28 16:47:09
Clean 72,23 74,23 16:47:09

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Thames Water Utilities Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.510,66 € noch 349,14 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.859,80 €.

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Profil

Über die Thames Water Utilities Finance Anleihe (A3LTWZ)

Die Thames Water Utilities Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTWZ bzw. der ISIN XS2755443020. Die Anleihe wurde am 30.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.04.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 275,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.01.2024. Der Kupon der Thames Water Utilities Finance-Anleihe (A3LTWZ) beträgt 7,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 72,389 ergibt sich somit eine Rendite von 13,8794%. Das zuletzt am 16.09.2025 19:48:14 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet 43 - LGD3.