Thames Water Utilities Finance-Anleihe: 7,125% bis 30.04.2033
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Thames Water Utilities Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| RWE 75 VRN Reg-S | XS1254119750 | 17 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 15 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 12 | Buy |
| 1 BRD 25 | DE0001102382 | 11 | Buy |
| 3.875 E.ON 38 EMTN | XS2895631641 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,125 |
| Rendite in %* | 15,477 |
| Stückzinsen | 0,722 |
| Duration in Jahren | 4,672 |
| Modified Duration | 4,045 |
| Fälligkeit | 30.04.2033 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.06.2025: 68,89
Kupondaten
| Kupon in % | 7,125 |
| Erstes Kupondatum | 30.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 29.04.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 30.01.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Thames Water Utilities Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 275.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 30.01.2024 |
| Fälligkeit | 30.04.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 30.1.2031 jederzeit zu 100% mit 30 Tagen Frist |
| Kündigungsoption am | 30.01.2024 |
Stammdaten
| Name | THAMES WATER 24/33 MTN |
| ISIN | XS2755443020 |
| WKN | A3LTWZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.04.2033 |
Rendite
| Auf Verfall | 15,4767 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 69,120 vom 06.06.2025
Thames Water Utilities Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 69,60 | 70,42 | 17:29:25 |
| Clean | 68,88 | 69,70 | 17:29:25 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Thames Water Utilities Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.138,72 € noch 84,34 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 8.223,06 €.
Weitere Anleihen von Thames Water Utilities Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KL3L | 12.11.2032 | 2.060% | - |
| A3LCYZ | 18.01.2033 | 4.375% | 12,335% |
| A19B7M | 24.01.2034 | 2.625% | 10,852% |
| A3K1P5 | 31.01.2034 | 1.250% | 8,335% |
| 451657 | 09.02.2034 | 6.500% | 13,989% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Gol Finance | 15,7485 | 14.375% |
| Oceanica Lux | 15,8419 | 13.000% |
| International Bank for Reconstruction and Development | 16,1442 | 12.750% |
| FEC Finance | 16,1847 | 12.673% |
| International Bank for Reconstruction and Development | 15,4491 | 11.500% |
Über die Thames Water Utilities Finance Anleihe (A3LTWZ)
Die Thames Water Utilities Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTWZ bzw. der ISIN XS2755443020. Die Anleihe wurde am 30.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.04.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 275,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.01.2024. Der Kupon der Thames Water Utilities Finance-Anleihe (A3LTWZ) beträgt 7,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 68,99 ergibt sich somit eine Rendite von 15,4767%.