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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,800 |
| Erstes Kupondatum | 01.10.2020 |
| Letztes Kupondatum | 31.03.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 09.07.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | University Illinois |
| Emissionsvolumen* | 8.330.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 09.07.2020 |
| Fälligkeit | 01.04.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.4.2030 jederzeit zu 100%, Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 09.07.2020 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | UNI ILLINOIS 20/40 |
| ISIN | US9143534U89 |
| WKN | A3LV16 |
| Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Municipal Bonds
|
| Emittentengruppe | Ausländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung" |
| Land | USA |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.04.2040 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
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Profil
Über die University Illinois Anleihe (A3LV16)
Die University Illinois-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LV16 bzw. der ISIN US9143534U89. Die Anleihe wurde am 09.07.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.04.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 8,33 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.07.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der University Illinois-Anleihe (A3LV16) beträgt 3,800%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.10.2025 statt.