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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,496 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.04.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | RRE 18 Loan Management DAC |
| Emissionsvolumen* | 133.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 11.04.2024 |
| Fälligkeit | 15.04.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | RRE 18 LN M. 24/39 FLR A1 |
| ISIN | XS2778071907 |
| WKN | A3LVZC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2039 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die RRE 18 Loan Management DAC Anleihe (A3LVZC)
Die RRE 18 Loan Management DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LVZC bzw. der ISIN XS2778071907. Die Anleihe wurde am 11.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 133,00 Mio.. Der Kupon der RRE 18 Loan Management DAC-Anleihe (A3LVZC) beträgt 3,496%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.