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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Erstes Kupondatum | 15.07.2024 |
Letztes Kupondatum | 15.07.2029 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 15.09.2025 |
Zinstermin Periode | Monatlich |
Zinstermine pro Jahr | 12 |
Zinslauf ab | 13.06.2024 |
Emissionsdaten
Emittent | PCL Funding IX PLC |
Emissionsvolumen* | 26.000.000 |
Emissionswährung | GBP |
Emissionsdatum | 13.06.2024 |
Fälligkeit | 16.07.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
Kündigungsoption am | 15.07.2027 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
...Hinweis | sowie 10% Clean-Up Call zu jedem Zinstermin zu 100% |
Sonderkündigungsoption am | 15.07.2024 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | PCL FND IX 24/29 FLR B |
ISIN | XS2809169357 |
WKN | A3LW2L |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | GB |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 16.07.2029 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die PCL Funding IX Anleihe (A3LW2L)
Die PCL Funding IX-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LW2L bzw. der ISIN XS2809169357. Die Anleihe wurde am 13.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.07.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2025 statt.