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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,405 |
| Erstes Kupondatum | 25.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 24.01.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.12.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Contego CLO XII DAC |
| Emissionsvolumen* | 18.200.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.12.2023 |
| Fälligkeit | 25.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 20.06.2025 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Clean-up Call; Beide Kündigungen jeweils mit 25 Tagen Kündigungsfrist. |
| Sonderkündigungsoption am | 20.12.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 25 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CONTEGO XII 23/38 FLR F |
| ISIN | XS2708632992 |
| WKN | A3LW6N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.01.2038 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Contego CLO XII DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EMZN | 25.01.2040 | - | - |
Profil
Über die Contego CLO XII DAC Anleihe (A3LW6N)
Die Contego CLO XII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LW6N bzw. der ISIN XS2708632992. Die Anleihe wurde am 20.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,20 Mio.. Der Kupon der Contego CLO XII DAC-Anleihe (A3LW6N) beträgt 10,405%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.01.2026 statt.