Contego CLO XII DAC-Anleihe: 4,577% bis 25.01.2040
Erwachsen handeln.
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,577 |
| Erstes Kupondatum | 27.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 24.01.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.12.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Contego CLO XII DAC |
| Emissionsvolumen* | 42.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.12.2025 |
| Fälligkeit | 25.01.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 05.06.2027 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 20 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 05.12.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 20 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CONTEGO XII 25/40 FLR B-R |
| ISIN | XS3219380196 |
| WKN | A4ERFN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.01.2040 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Contego CLO XII DAC
mehr Anleihen von Contego CLO XII DACProfil
Über die Contego CLO XII DAC Anleihe (A4ERFN)
Die Contego CLO XII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ERFN bzw. der ISIN XS3219380196. Die Anleihe wurde am 05.12.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 42,00 Mio.. Der Kupon der Contego CLO XII DAC-Anleihe (A4ERFN) beträgt 4,577%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.01.2027 statt.