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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,515 |
| Erstes Kupondatum | 25.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 24.01.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.12.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Contego CLO XII DAC |
| Emissionsvolumen* | 38.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.12.2023 |
| Fälligkeit | 25.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Sonderkündigungsmöglichkeit wie in den Emissionsbedingungen näher beschrieben. |
| Sonderkündigungsoption am | 20.06.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CONTEGO XII 23/38 FLR B |
| ISIN | XS2708631754 |
| WKN | A3LQY0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.01.2038 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Contego CLO XII DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EMZN | 25.01.2040 | - | - |
Profil
Über die Contego CLO XII DAC Anleihe (A3LQY0)
Die Contego CLO XII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQY0 bzw. der ISIN XS2708631754. Die Anleihe wurde am 20.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 38,00 Mio.. Der Kupon der Contego CLO XII DAC-Anleihe (A3LQY0) beträgt 4,515%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.01.2026 statt.