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Contego CLO XII DAC-Anleihe bis 25.01.2040

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WKN A4EMZN

ISIN XS3219379859

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum27.04.2026
Letztes Kupondatum24.01.2040
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin27.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab05.12.2025

Emissionsdaten

EmittentContego CLO XII DAC
Emissionsvolumen*248.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum05.12.2025
Fälligkeit25.01.2040

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...HinweisSonderkündigungsmöglichkeit wie in den Emissionsbedingungen näher beschrieben.
Sonderkündigungsoption am05.12.2025
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCONTEGO XII 25/40 FLR A
ISINXS3219379859
WKNA4EMZN
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis25.01.2040
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Contego CLO XII DAC Anleihe (A4EMZN)

Die Contego CLO XII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EMZN bzw. der ISIN XS3219379859. Die Anleihe wurde am 05.12.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 248,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.01.2026 statt.