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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 28.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 27.03.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 16.04.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | London Cards No 2 PLC |
| Emissionsvolumen* | 24.500.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 16.04.2024 |
| Fälligkeit | 28.03.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 28.03.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | LOND.C.NO 2 24/34 FLR D |
| ISIN | XS2778920905 |
| WKN | A3LWV6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.03.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die London Cards No 2 Anleihe (A3LWV6)
Die London Cards No 2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LWV6 bzw. der ISIN XS2778920905. Die Anleihe wurde am 16.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.03.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.03.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.05.2025 statt.