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Venture XXVI CLO-Anleihe bis 22.01.2029

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WKN A3LZ3T

ISIN US92331MAD02

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum20.07.2017
Letztes Kupondatum21.01.2029
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin20.07.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab14.02.2017

Emissionsdaten

EmittentVenture XXVI CLO
Emissionsdatum14.02.2017
Fälligkeit22.01.2029

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am20.07.2019
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis10% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am20.07.2019
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameVENTURE XXVI 17/29 FLR D
ISINUS92331MAD02
WKNA3LZ3T
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis22.01.2029
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Venture XXVI CLO Anleihe (A3LZ3T)

Die Venture XXVI CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZ3T bzw. der ISIN US92331MAD02. Die Anleihe wurde am 14.02.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.01.2029. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.07.2019. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2026 statt.