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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,534 |
| Erstes Kupondatum | 01.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 31.05.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 13.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | University of Cincinnati |
| Emissionsvolumen* | 10.700.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.06.2024 |
| Fälligkeit | 01.06.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| ...Hinweis | Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 01.12.2033 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | UNIV.CINCIN. 24/40 |
| ISIN | US9141195D01 |
| WKN | A3LZTL |
| Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Municipal Bonds
|
| Emittentengruppe | Ausländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung" |
| Land | USA |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.06.2040 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EDZU | 01.06.2037 | 5.255% | - |
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| A3LZTM | 01.06.2041 | 5.574% | - |
Profil
Über die University of Cincinnati Anleihe (A3LZTL)
Die University of Cincinnati-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZTL bzw. der ISIN US9141195D01. Die Anleihe wurde am 13.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.06.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,70 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.12.2033. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der University of Cincinnati-Anleihe (A3LZTL) beträgt 5,534%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.12.2025 statt.