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Hayfin Emerald CLO XIII DAC-Anleihe: 4,454% bis 15.01.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,454 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hayfin Emerald CLO XIII DAC |
| Emissionsvolumen* | 29.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 10.07.2024 |
| Fälligkeit | 15.01.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 10.7.2026 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 10.07.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HAYFIN XIII 24/37 FLR B-1 |
| ISIN | XS2824005966 |
| WKN | A4D644 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2037 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Hayfin Emerald CLO XIII DAC Anleihe (A4D644)
Die Hayfin Emerald CLO XIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D644 bzw. der ISIN XS2824005966. Die Anleihe wurde am 10.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 29,00 Mio.. Der Kupon der Hayfin Emerald CLO XIII DAC-Anleihe (A4D644) beträgt 4,454%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.