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Port of Spain Waterfront Development-Anleihe: 7,875% bis 19.02.2040
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,875 |
| Erstes Kupondatum | 19.08.2025 |
| Letztes Kupondatum | 18.02.2040 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 19.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 19.02.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Port of Spain Waterfront Development Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.02.2025 |
| Fälligkeit | 19.02.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 19.8.2039 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 19.02.2025 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 19.02.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | P.S.WATERFR. 25/40 REGS |
| ISIN | USP7S30QAA22 |
| WKN | A4D64J |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Trinidad Tobago |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.02.2040 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Port of Spain Waterfront Development Anleihe (A4D64J)
Die Port of Spain Waterfront Development-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D64J bzw. der ISIN USP7S30QAA22. Die Anleihe wurde am 19.02.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.02.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.02.2025. Der Kupon der Port of Spain Waterfront Development-Anleihe (A4D64J) beträgt 7,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.08.2026 statt.