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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 27.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 25.04.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.03.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Capital Four CLO IX DAC |
| Emissionsvolumen* | 40.400.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 14.03.2025 |
| Fälligkeit | 26.04.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 14.03.2027 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 14.03.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CAP.FOUR IX 25/38 FLR B-1 |
| ISIN | XS2990401353 |
| WKN | A4D6P0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.04.2038 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Capital Four CLO IX DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4D6QE | 27.04.2038 | - | - |
Profil
Über die Capital Four CLO IX DAC Anleihe (A4D6P0)
Die Capital Four CLO IX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D6P0 bzw. der ISIN XS2990401353. Die Anleihe wurde am 14.03.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.04.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 40,40 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.10.2025 statt.