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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.03.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Contego CLO V DAC |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 18.03.2025 |
| Fälligkeit | 15.10.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 18.03.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CONTEGO CLO V 25/37 FLR |
| ISIN | XS3014010600 |
| WKN | A4D714 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2037 |
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Über die Contego CLO V DAC Anleihe (A4D714)
Die Contego CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D714 bzw. der ISIN XS3014010600. Die Anleihe wurde am 18.03.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.