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Jubilee CLO 2024-XXIX DAC-Anleihe: 5,631% bis 17.01.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,631 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 16.01.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.11.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jubilee CLO 2024-XXIX DAC |
| Emissionsvolumen* | 26.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.11.2024 |
| Fälligkeit | 17.01.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 21.5.2026 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 25% Collateral Clean-Up Call zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 21.11.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | JUBI.24-XXIX 24/39 FLR D |
| ISIN | XS2899590413 |
| WKN | A4D8L1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.01.2039 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Jubilee CLO 2024-XXIX DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L4GG | 15.01.2038 | 3.731% | - |
Profil
Über die Jubilee CLO 2024-XXIX DAC Anleihe (A4D8L1)
Die Jubilee CLO 2024-XXIX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D8L1 bzw. der ISIN XS2899590413. Die Anleihe wurde am 21.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.01.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,00 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2024-XXIX DAC-Anleihe (A4D8L1) beträgt 5,631%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
