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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.11.2018 |
| Letztes Kupondatum | 16.11.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.10.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sutton Park CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 23.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.10.2018 |
| Fälligkeit | 17.11.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.11.2020 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100%, mit 25 Tagen Kündigungsfrist - 15% Clean-up Call mit 25 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 13.11.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 25 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SUTTON PARK 18/31 FLR A2A |
| ISIN | XS1875399518 |
| WKN | A4D9NA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.11.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Sutton Park CLO DAC Anleihe (A4D9NA)
Die Sutton Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D9NA bzw. der ISIN XS1875399518. Die Anleihe wurde am 18.10.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.11.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2026 statt.