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Fair Oaks Loan Funding I DAC-Anleihe bis 15.04.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.04.2027 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.10.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fair Oaks Loan Funding I DAC |
| Emissionsvolumen* | 38.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.10.2026 |
| Fälligkeit | 15.04.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | FAIR OAKS I 26/39 FLR B |
| ISIN | XS3515228016 |
| WKN | A4E0FN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2039 |
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Über die Fair Oaks Loan Funding I DAC Anleihe (A4E0FN)
Die Fair Oaks Loan Funding I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4E0FN bzw. der ISIN XS3515228016. Die Anleihe wurde am 15.10.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 38,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2027 statt.
