Dilosk RMBS No.12 [STS] DAC-Anleihe: 3,366% bis 20.02.2068
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,366 |
| Erstes Kupondatum | 20.11.2026 |
| Letztes Kupondatum | 19.02.2068 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.10.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dilosk RMBS No.12 [STS] DAC |
| Emissionsvolumen* | 387.180.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 19.10.2026 |
| Fälligkeit | 20.02.2068 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | DILOSK NO.12 26/68 FLR A |
| ISIN | XS3508782623 |
| WKN | A4E135 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.02.2068 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Dilosk RMBS No12 STS DAC Anleihe (A4E135)
Die Dilosk RMBS No12 STS DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4E135 bzw. der ISIN XS3508782623. Die Anleihe wurde am 19.10.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.02.2068. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 387,18 Mio.. Der Kupon der Dilosk RMBS No12 STS DAC-Anleihe (A4E135) beträgt 3,366%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.11.2026 statt.