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Providus CLO XII DAC-Anleihe bis 18.08.2038

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WKN A4EB5Q

ISIN XS3040592654

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum	18.02.2026
Letztes Kupondatum	17.08.2038
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	18.08.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	27.06.2025

Emissionsdaten

Emittent	Providus CLO XII DAC
Emissionsvolumen*	44.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	27.06.2025
Fälligkeit	18.08.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

Name	PROVIDUS XII 25/38 FLR B
ISIN	XS3040592654
WKN	A4EB5Q
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	18.08.2038

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Analyse und Rating

Profil

Über die Providus CLO XII DAC Anleihe (A4EB5Q)

Die Providus CLO XII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EB5Q bzw. der ISIN XS3040592654. Die Anleihe wurde am 27.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.08.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 44,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.08.2025 statt.