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Albion Financing 1 S.a r.l./Aggreko Holdings-Anleihe: 7,000% bis 21.05.2030
Albion Financing 1 Sa rl-Aggreko Holdings Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 24 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 22 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 19 | Buy |
| 4.25 HOT 30 EMTN | DE000A383EL9 | 18 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 17 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,000 |
| Rendite in %* | 5,978 |
| Stückzinsen | 1,959 |
| Duration in Jahren | 2,461 |
| Modified Duration | 2,323 |
| Fälligkeit | 21.05.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.09.2026: 103,32
Kupondaten
| Kupon in % | 7,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 20.05.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.05.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Albion Financing 1 S.a r.l./Aggreko Holdings Inc. |
| Emissionsvolumen* | 1.400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.05.2025 |
| Fälligkeit | 21.05.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 21.05.2027 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 21.05.2025 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis zum 20.05.2027 |
| Sonderkündigungsoption am | 21.05.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 107,0000 |
Stammdaten
| Name | ALB.1/AGG.H. 25/30 REGS |
| ISIN | USU0131NAA64 |
| WKN | A4EBE9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.05.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,9784 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,320 vom 01.09.2026
Albion Financing 1 Sa rl-Aggreko Holdings Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,71 | 106,39 | 17:26:04 |
| Clean | 102,75 | 104,43 | 17:26:04 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Albion Financing 1 Sa rl-Aggreko Holdings Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.010,35 € noch 169,04 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.179,40 €.
Börsenübersicht Albion Financing 1 S.a r.l./Aggreko Holdings-Anleihe: 7,000% bis 21.05.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 103,07 % | 103,32 % | -0,24 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:02:24 | 103,07 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,4737 | 19.069% |
| Pearl Petroleum | 6,9011 | 13.000% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,9907 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,8092 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die Albion Financing 1 Sa rl-Aggreko Holdings Anleihe (A4EBE9)
Die Albion Financing 1 Sa rl-Aggreko Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EBE9 bzw. der ISIN USU0131NAA64. Die Anleihe wurde am 21.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.05.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,40 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.05.2025. Der Kupon der Albion Financing 1 Sa rl-Aggreko Holdings-Anleihe (A4EBE9) beträgt 7,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,32 ergibt sich somit eine Rendite von 5,9784%.
