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Albion Financing 1 S.a r.l.-Anleihe: 7,000% bis 21.05.2030
Albion Financing 1 Sa rl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.1 IRL 29 | IE00BH3SQ895 | 42 | Buy |
| 1.25 MHBK30 1989 CN | DE000MHB30J1 | 25 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 19 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 15 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,000 |
| Rendite in %* | 6,526 |
| Stückzinsen | 2,416 |
| Duration in Jahren | 2,259 |
| Modified Duration | 2,120 |
| Fälligkeit | 21.05.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.09.2026: 101,50
Kupondaten
| Kupon in % | 7,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 20.05.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.03.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.05.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Albion Financing 1 S.a r.l. |
| Emissionsvolumen* | 1.400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.05.2025 |
| Fälligkeit | 21.05.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 21.05.2027 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 21.05.2025 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis zum 20.05.2027 |
| Sonderkündigungsoption am | 21.05.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 107,0000 |
Stammdaten
| Name | ALBIONFINANC 25/30 REGS |
| ISIN | USU0131NAA64 |
| WKN | A4EBE9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.05.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,5255 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,500 vom 25.09.2026
Albion Financing 1 Sa rl Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 103,26 | 103,97 | 16:21:36 |
| Clean | 100,84 | 101,55 | 16:21:36 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Albion Financing 1 Sa rl Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.914,93 € noch 212,08 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.127,01 €.
Börsenübersicht Albion Financing 1 S.a r.l.-Anleihe: 7,000% bis 21.05.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 100,84 % | 101,50 % | -0,65 |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,8014 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 5,9978 | 18.639% |
| Constellation Software | 6,1285 | 13.300% |
| Pearl Petroleum | 6,6866 | 13.000% |
| Axactor ASA | 7,1732 | 12.860% |
Über die Albion Financing 1 Sa rl Anleihe (A4EBE9)
Die Albion Financing 1 Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EBE9 bzw. der ISIN USU0131NAA64. Die Anleihe wurde am 21.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.05.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,40 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.05.2025. Der Kupon der Albion Financing 1 Sa rl-Anleihe (A4EBE9) beträgt 7,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,84 ergibt sich somit eine Rendite von 6,5255%.
